二季度跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，泉果基金趙詣的基金利潤(rùn)虧8.9億，發(fā)生了啥
文/劉振濤
昔日公募冠軍趙詣的管理業(yè)績(jī)跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)！
(相關(guān)資料圖)
公募2023年二季報(bào)已經(jīng)披露完畢，市場(chǎng)上千位基金經(jīng)理二季度的管理表現(xiàn)也相繼出爐。作為曾經(jīng)2020年公募冠軍，泉果基金知名基金經(jīng)理趙詣的管理業(yè)績(jī)也展現(xiàn)出來(lái)。
7月21日，趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合（下稱(chēng)“泉果旭源三年持有”）披露了2023年二季報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，二季度，泉果旭源三年持有A份額凈值跌幅5.23%，泉果旭源三年持有C份額凈值跌幅5.32%。同期，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-3.13%?？梢钥吹?。二季度，趙詣管理的基金業(yè)績(jī)跑輸比較基準(zhǔn)。
（來(lái)源：基金二季報(bào)）
同類(lèi)對(duì)比，天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年二季度，同期的同類(lèi)平均跌幅是3.87%，同期的滬深300指數(shù)跌幅是5.15%，趙詣管理的泉果旭源三年持有跑輸同類(lèi)平均和滬深300指數(shù)。
（來(lái)源：天天基金網(wǎng)）
2023年以來(lái)，雖然泉果旭源三年持有基金凈值一季度是上漲的，但是跑輸同類(lèi)平均和滬深300指數(shù)，加之二季度以來(lái)基金凈值跌幅明顯，年內(nèi)泉果旭源三年持有A份額跌幅8.57%，泉果旭源三年持有C份額跌幅8.78%，均跑輸同類(lèi)平均和滬深300指數(shù)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般。
基金凈值二季度下跌明顯，也意味著基金二季度利潤(rùn)是虧損的。根據(jù)基金二季報(bào)，泉果旭源三年持有A份額利潤(rùn)虧損7.61億元，泉果旭源三年持有C份額利潤(rùn)虧損約1.30億元，基金合計(jì)利潤(rùn)虧損8.91億元。
（來(lái)源：基金二季報(bào)）
基金利潤(rùn)虧損，基金資產(chǎn)規(guī)模下降，趙詣的管理規(guī)模也有所下降。wind數(shù)據(jù)顯示，2023年二季度末，趙詣管理規(guī)模為161.33億元，2023年一季度末他管理規(guī)模為170.05億元，二季度比一季度管理規(guī)模減少8.72億元。
目前，趙詣在泉果基金僅管理泉果旭源三年持有這一只基金，這只基金規(guī)模的變化決定著趙詣管理規(guī)模的變化。
資料顯示，泉果旭源三年持有是趙詣在2022年10月發(fā)行，僅募集了5天時(shí)間，就募集到大量資金。根據(jù)當(dāng)時(shí)泉果基金發(fā)布的公告，泉果旭源三年持有最終確定募集份額達(dá)99.075億份，募集資金達(dá)99.075億元。
截至2023年二季度末，泉果旭源三年持有總份額達(dá)168.836億份，基金總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到161.33億元，基金規(guī)模增長(zhǎng)比較快，可見(jiàn)投資者還是比較認(rèn)可趙詣。
但是目前，趙詣管理的基金卻沒(méi)給投資者帶來(lái)較好的回報(bào)。拉長(zhǎng)時(shí)間，從基金成立以來(lái)的9個(gè)多月時(shí)間，泉果旭源三年持有累計(jì)虧損超過(guò)9%。這意味著在基金成立時(shí)就購(gòu)買(mǎi)持有的基民投資者，其基金賬戶(hù)可能虧損9%。
（來(lái)源：天天基金網(wǎng)）
趙詣管理發(fā)泉果旭源三年持有業(yè)績(jī)表現(xiàn)較一般，也引來(lái)基民的吐槽。有基民表示，“本來(lái)指望翻幾番，現(xiàn)在能保本就不錯(cuò)了”。
（來(lái)源：天天基金網(wǎng)）
觀察趙詣管理的基金持倉(cāng)，基金重倉(cāng)新能源、制造業(yè)零部件等個(gè)股。以基金二季度為例，基金前十大重倉(cāng)股包括：寧德時(shí)代、恩捷股份、晶澳科技、TCL中環(huán)、三花智控、應(yīng)流股份等新能源、零部件個(gè)股。
（來(lái)源：基金二季報(bào)）
2023年以來(lái)，恩捷股份二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)累計(jì)跌幅達(dá)29%，晶澳科技二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)跌幅達(dá)22%，應(yīng)流股份二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)累計(jì)跌幅達(dá)19%等。
受到基金重倉(cāng)股不同幅度下跌影響，趙詣管理的泉果旭源三年持有基金凈值也下跌明顯。
在基金二季報(bào)中，趙詣表示，接下來(lái)還會(huì)關(guān)注新能源和AI應(yīng)用，以及以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體為主打高端制造業(yè)企業(yè)。
（來(lái)源：基金二季報(bào)）
2023年的下半年，趙詣管理的泉果旭源三年持有能否在他投資風(fēng)格下，取得好的業(yè)績(jī)回報(bào)呢？我們將保持關(guān)注！
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